Modeli portfelja
ODABIR MODELA PORTFELJA I MODELA NAKNADE (minimalni iznos ulaganja 100.000,00 kn)
Model A: dionice 0%, instrumenti tržišta novca i obveznice.
Model B: dionice do 33%, instrumenti tržišta novca i obveznice.
Model C: dionice do 66%, instrumenti tržišta novca i obveznice.
Model D: dionice do 99%, instrumenti tržišta novca i obveznice.
Model E: portfelji iznad 10 milijuna kuna su “Portfelji skrojeni prema potrebama klijenta” i kod njih se model, visina naknade i investicijska strategija određuju dogovorno.
Model F: TRADING PORTFELJ
Modeli naknada za upravljanje
Model I : fiksni dio 1% godišnje + naknada za uspješnost (25% od prinosa iznad 6% godišnje).
Model II : fiksni dio 2% godišnje + naknada za uspješnost (25% od prinosa iznad 10% godišnje).
Model III: fiksni dio 3% godišnje.
Model IV: fiksni dio 1,25% godišnje + 20% od ostvarenog godišnjeg prinosa
| Ugovorni modeli - odabir klijenata | Odabir modela naknade |
| Model I | Model II | Model III | Model IV |
| Odabir modela portfelja | Model A | IA | Nije raspoloživ | Nije raspoloživ | Nije raspoloživ |
| Model B | IB | IIB | Nije raspoloživ | Nije raspoloživ |
| Model C | IC | IIC | IIIC | Nije raspoloživ |
| Model D | Nije raspoloživ | IID | IIID | Nije raspoloživ |
| Model E | Dogovor | Dogovor | Dogovor | Nije raspoloživ |
| Model F | Nije raspoloživ | Nije raspoloživ | Nije raspoloživ | IVF |
* Kod portfelja A-D fiksni se dio naknade smanjuje što je vrijednost imovine pod upravljanjem veća
Ulazna naknada za sve vrste portfelja se ne naplaćuje.
Izlazna naknada razlikuje se po odabranom modelu upravljanja te vremenskom horizontu ulaganja.
| Izlazne naknade | manje od 1 god. | 1 god. - 2 god. | Preko 2 god. |
| Model A, B | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Model C, D, E, F* | 3,0% | 1,5% | 1,0% |
* U slučaju traženja isplate u roku kraćem od 15 dana od zahtjeva, izlazna naknada iznosi 3,0%.
Naknada depozitnoj banci iznosi 0,2%. godišnje.
Imovina se tereti i za transakcijske troškove.